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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 382.00 | | 912 382.00 | 912 382.00 |
BP En cours de production de services | | | -7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 768.00 | | 929 768.00 | 929 768.00 |
CU Autres participations | 912 340.00 | | 912 340.00 | 912 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | | | 212.00 |
DG Autres réserves | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | 4 244.00 | | 16 681.00 |
DK Provisions réglementées | 26 742.00 | 10 662.00 | | 26 742.00 |
DL TOTAL (I) | 147 667.00 | 114 906.00 | | 147 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 127.00 | 331 733.00 | | 299 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 363.00 | 322 012.00 | | 321 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 882.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | 165 771.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 101.00 | 820 398.00 | | 782 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 768.00 | 935 304.00 | | 929 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 133.00 | 138 964.00 | | 551 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 080.00 | 10 662.00 | | 16 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 080.00 | 10 662.00 | | 16 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 080.00 | -10 662.00 | | -16 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 328.00 | -8 703.00 | | -6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 330.00 | 40 010.00 | | 64 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 649.00 | 35 766.00 | | 47 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681.00 | 4 244.00 | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 382.00 | | | 912 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 382.00 | | | 912 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 662.00 | 16 080.00 | | 10 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 662.00 | 16 080.00 | | 10 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 077.00 | 300 077.00 | | 300 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 434.00 | 50 466.00 | 458 604.00 | 531 434.00 |
VI Groupe et associés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 411.00 | 17 369.00 | 42.00 | 17 411.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 101.00 | 551 133.00 | 458 604.00 | 1 032 101.00 |