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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 382.00 | | 912 382.00 | 912 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BZ Autres créances | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 735.00 | | 979 735.00 | 979 735.00 |
CU Autres participations | 912 340.00 | | 912 340.00 | 912 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 212.00 | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 19 879.00 | 4 032.00 | | 19 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 895.00 | 16 681.00 | | 26 895.00 |
DK Provisions réglementées | 42 822.00 | 26 742.00 | | 42 822.00 |
DL TOTAL (I) | 190 642.00 | 147 667.00 | | 190 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 187.00 | 549 127.00 | | 481 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 004.00 | 71 363.00 | | 127 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 3 912.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 046.00 | 2 700.00 | | 23 046.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 093.00 | 782 101.00 | | 789 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 735.00 | 929 768.00 | | 979 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 256.00 | 551 133.00 | | 359 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 953.00 | 4 372.00 | | 7 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 432.00 | -16 080.00 | | -15 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 703.00 | | | -8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 513.00 | 64 330.00 | | 86 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 618.00 | 47 649.00 | | 59 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 895.00 | 16 681.00 | | 26 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 382.00 | | | 912 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 382.00 | | | 912 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 742.00 | 16 080.00 | | 26 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 742.00 | 16 080.00 | | 26 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 968.00 | 51 131.00 | 429 837.00 | 480 968.00 |
VI Groupe et associés | 124 192.00 | 124 192.00 | | 124 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 924.00 | 65 882.00 | 42.00 | 65 924.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 093.00 | 359 256.00 | 429 837.00 | 789 093.00 |