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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 440.00 | | 921 440.00 | 921 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 732.00 | | 988 732.00 | 988 732.00 |
CU Autres participations | 912 340.00 | | 912 340.00 | 912 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 2 391.00 | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | 74 530.00 | 45 429.00 | | 74 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 178.00 | 30 633.00 | | 26 178.00 |
DK Provisions réglementées | 74 982.00 | 58 902.00 | | 74 982.00 |
DL TOTAL (I) | 279 613.00 | 237 355.00 | | 279 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 759.00 | 457 203.00 | | 405 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 671.00 | 130 150.00 | | 116 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 2 088.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 921.00 | 40 958.00 | | 30 921.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 119.00 | 785 400.00 | | 709 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 732.00 | 1 022 755.00 | | 988 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 684.00 | 379 839.00 | | 605 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 889.00 | 6 753.00 | | 4 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 980.00 | 16 080.00 | | 20 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 080.00 | -16 080.00 | | -16 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 408.00 | -6 328.00 | | -8 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 077.00 | 87 954.00 | | 90 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 899.00 | 57 321.00 | | 63 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 178.00 | 30 633.00 | | 26 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 340.00 | | | 926 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 921 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 921 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 340.00 | | | 926 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 902.00 | 16 080.00 | | 58 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 902.00 | 16 080.00 | | 58 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 561.00 | 302 125.00 | 103 436.00 | 405 561.00 |
VI Groupe et associés | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 119.00 | 605 684.00 | 103 436.00 | 709 119.00 |