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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 1 601.00 | 1 020.00 | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AP Constructions | 45 354.00 | 4 541.00 | 40 812.00 | 45 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 470.00 | 330 047.00 | 92 422.00 | 422 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 852.00 | 305 677.00 | 73 174.00 | 378 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 897.00 | 641 867.00 | 221 029.00 | 862 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BN En cours de production de biens | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 868.00 | | 171 868.00 | 171 868.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
CF Disponibilités | 204 060.00 | | 204 060.00 | 204 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 285.00 | | 606 285.00 | 606 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 183.00 | 641 867.00 | 827 315.00 | 1 469 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 341.00 | 493 786.00 | | 490 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | 6 555.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 499 378.00 | 508 727.00 | | 499 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 535.00 | 96 960.00 | | 70 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 6 402.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 733.00 | 69 176.00 | | 98 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 410.00 | 130 469.00 | | 137 410.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 347.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 937.00 | 303 355.00 | | 327 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 315.00 | 812 082.00 | | 827 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 631.00 | | 13 496.00 | 873 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 230.00 | 862 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 230.00 | 846 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 410.00 | | 13 496.00 | 857 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 508.00 | 42 572.00 | 24 212.00 | 623 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 907.00 | 42 572.00 | 24 212.00 | 621 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 171 869.00 | | | 171 869.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 500.00 | 22 562.00 | 47 938.00 | 70 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VP Divers | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 343.00 | 219 343.00 | | 219 343.00 |
VW T.V.A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 938.00 | 280 000.00 | 47 938.00 | 327 938.00 |