| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AP Constructions | 45 354.00 | 11 344.00 | 34 009.00 | 45 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 271.00 | 303 732.00 | 159 538.00 | 463 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 754.00 | 320 928.00 | 84 825.00 | 405 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 406.00 | 637 432.00 | 291 974.00 | 929 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BN En cours de production de biens | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 837.00 | 10 476.00 | 278 361.00 | 288 837.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 341 982.00 | | 341 982.00 | 341 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 569.00 | 10 476.00 | 734 092.00 | 744 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 975.00 | 647 908.00 | 1 026 066.00 | 1 673 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 345.00 | 7 623.00 | | 4 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 006.00 | 478 582.00 | | 177 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 104.00 | 6 146.00 | | 80 104.00 |
DL TOTAL (I) | 262 218.00 | 493 114.00 | | 262 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 679.00 | 74 221.00 | | 112 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 532.00 | 12 200.00 | | 319 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 065.00 | 128 842.00 | | 149 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 913.00 | 267 561.00 | | 181 913.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 1 804.00 | | 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 848.00 | 485 798.00 | | 763 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 066.00 | 978 912.00 | | 1 026 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 666.00 | 439 290.00 | | 686 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 576.00 | | 148 442.00 | 894 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 611.00 | 929 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 611.00 | 914 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 549.00 | | 148 442.00 | 879 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 627.00 | 63 908.00 | 98 101.00 | 671 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 200.00 | 63 908.00 | 98 101.00 | 670 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 618.00 | 2 858.00 | | 7 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 618.00 | 2 858.00 | | 7 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 618.00 | 2 858.00 | | 7 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 274 741.00 | 274 741.00 | | 274 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 599.00 | 35 417.00 | 68 218.00 | 112 599.00 |
VI Groupe et associés | 319 533.00 | 319 533.00 | | 319 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 412.00 | 315 412.00 | | 315 412.00 |
VW T.V.A. | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 848.00 | 686 666.00 | 68 218.00 | 763 848.00 |