| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AP Constructions | 142 453.00 | 13 630.00 | 128 822.00 | 142 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 702.00 | 342 567.00 | 136 135.00 | 478 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 795.00 | 347 487.00 | 80 308.00 | 427 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 142.00 | 704 776.00 | 388 366.00 | 1 093 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 967.00 | | 405 967.00 | 405 967.00 |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 219 683.00 | | 219 683.00 | 219 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 216.00 | | 704 216.00 | 704 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 358.00 | 704 776.00 | 1 092 582.00 | 1 797 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 111.00 | 177 006.00 | | 257 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 525.00 | 80 104.00 | | 92 525.00 |
DL TOTAL (I) | 354 744.00 | 262 218.00 | | 354 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 066.00 | 112 679.00 | | 113 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 928.00 | 319 532.00 | | 253 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 306.00 | 149 065.00 | | 179 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 536.00 | 181 913.00 | | 191 536.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 837.00 | 763 848.00 | | 737 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 582.00 | 1 026 066.00 | | 1 092 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 686 666.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 253 928.00 | | | 253 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 407.00 | | 164 071.00 | 929 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 1 093 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 14 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 380.00 | | 164 071.00 | 914 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 433.00 | 67 679.00 | 335.00 | 637 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | 335.00 | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 006.00 | 67 679.00 | | 636 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 307.00 | 179 307.00 | | 179 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 405 967.00 | 405 967.00 | | 405 967.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 032.00 | 30 083.00 | 59 621.00 | 113 032.00 |
VI Groupe et associés | 253 928.00 | 253 928.00 | | 253 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 295.00 | 430 295.00 | | 430 295.00 |
VW T.V.A. | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 838.00 | 654 889.00 | 59 621.00 | 737 838.00 |