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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 1 721.00 | 1 233.00 | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AP Constructions | 45 354.00 | 6 809.00 | 38 544.00 | 45 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 219.00 | 325 964.00 | 108 255.00 | 434 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 982.00 | 287 775.00 | 92 206.00 | 379 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 112.00 | 622 271.00 | 253 841.00 | 876 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BN En cours de production de biens | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 352.00 | 7 618.00 | 188 733.00 | 196 352.00 |
BZ Autres créances | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
CF Disponibilités | 339 393.00 | | 339 393.00 | 339 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 242.00 | 7 618.00 | 660 624.00 | 668 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 354.00 | 629 889.00 | 914 465.00 | 1 544 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 992.00 | 490 341.00 | | 480 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 589.00 | 650.00 | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 496 967.00 | 499 378.00 | | 496 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 460.00 | 70 535.00 | | 103 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670.00 | 18 082.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 324.00 | 98 733.00 | | 112 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 123.00 | 137 410.00 | | 191 123.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 3 176.00 | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 497.00 | 327 937.00 | | 417 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 465.00 | 827 315.00 | | 914 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 311.00 | 279 999.00 | | 343 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 897.00 | | 80 529.00 | 862 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 314.00 | 876 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 314.00 | 859 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 221.00 | | 335.00 | 16 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 676.00 | | 80 194.00 | 846 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 867.00 | 47 718.00 | 67 314.00 | 641 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 121.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 266.00 | 47 597.00 | 67 314.00 | 640 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 618.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 187 972.00 | 187 972.00 | | 187 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 411.00 | 29 225.00 | 74 186.00 | 103 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 193.00 | 235 193.00 | | 235 193.00 |
VW T.V.A. | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 498.00 | 343 311.00 | 74 186.00 | 417 498.00 |