| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 128.00 | 123 656.00 | 31 473.00 | 155 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 570.00 | 168 105.00 | 40 465.00 | 208 570.00 |
BT Marchandises | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 742.00 | 17 328.00 | 807 414.00 | 824 742.00 |
BZ Autres créances | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CF Disponibilités | 1 744 580.00 | | 1 744 580.00 | 1 744 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 853.00 | 17 328.00 | 2 696 525.00 | 2 713 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 424.00 | 185 433.00 | 2 736 991.00 | 2 922 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 580 249.00 | 1 397 099.00 | | 1 580 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 206.00 | 403 149.00 | | 479 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 763.00 | 1 850 557.00 | | 2 109 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 935.00 | 267 454.00 | | 258 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 060.00 | 145 784.00 | | 141 060.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | 10 039.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 228.00 | 423 276.00 | | 627 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 991.00 | 2 273 833.00 | | 2 736 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 959.00 | | 2 712 959.00 | 2 712 959.00 |
FG Production vendue services | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 635.00 | | 2 719 635.00 | 2 719 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 96 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 753.00 | 5 185.00 | | 4 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 753.00 | 5 185.00 | | 4 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 347.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 347.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | 4 838.00 | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 970.00 | 187 896.00 | | 226 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 715.00 | 2 728 702.00 | | 2 828 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 509.00 | 2 325 553.00 | | 2 349 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 206.00 | 403 149.00 | | 479 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 161.00 | | 10 409.00 | 198 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 388.00 | | 10 337.00 | 175 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | 73.00 | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 448.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 367.00 | 17 328.00 | 96 367.00 | 96 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 367.00 | 17 328.00 | 96 367.00 | 96 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 367.00 | 17 328.00 | 96 367.00 | 96 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 328.00 | 96 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 935.00 | 258 935.00 | | 258 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 785 583.00 | | | 785 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
VB T. V. A. | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VP Divers | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 032.00 | 884 032.00 | | 884 032.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VX Obligations cautionnées | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 228.00 | 627 228.00 | | 627 228.00 |