| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AP Constructions | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 774.00 | 217 266.00 | 85 508.00 | 302 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 735.00 | 254 672.00 | 95 063.00 | 349 735.00 |
BT Marchandises | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 878.00 | 157 432.00 | 942 446.00 | 1 099 878.00 |
BZ Autres créances | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
CF Disponibilités | 4 732 019.00 | | 4 732 019.00 | 4 732 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 484.00 | 157 432.00 | 5 844 052.00 | 6 001 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 218.00 | 412 104.00 | 5 939 115.00 | 6 351 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 962 821.00 | 2 352 946.00 | | 3 962 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 867.00 | 1 829 875.00 | | 1 275 867.00 |
DL TOTAL (I) | 5 332 021.00 | 4 276 154.00 | | 5 332 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 200 106.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 216.00 | 771 875.00 | | 396 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 340.00 | 1 134 031.00 | | 199 340.00 |
EA Autres dettes | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 094.00 | 2 106 011.00 | | 607 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 115.00 | 6 382 165.00 | | 5 939 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 453.00 | | 299.00 | 356 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 017.00 | 349 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 017.00 | 333 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 387.00 | | | 340 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 256.00 | | 299.00 | 9 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 129.00 | 46 560.00 | 7 017.00 | 215 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 319.00 | 46 560.00 | 7 017.00 | 208 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 420.00 | 37 310.00 | 298.00 | 120 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 420.00 | 37 310.00 | 298.00 | 120 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 420.00 | 37 310.00 | 298.00 | 120 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 310.00 | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 216.00 | 396 216.00 | | 396 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 878 923.00 | 878 923.00 | | 878 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 955.00 | 220 955.00 | | 220 955.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 165.00 | 1 191 165.00 | | 1 191 165.00 |
VW T.V.A. | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 094.00 | 607 094.00 | | 607 094.00 |