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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AP Constructions | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 791.00 | 177 723.00 | 132 068.00 | 309 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 453.00 | 215 129.00 | 141 324.00 | 356 453.00 |
BT Marchandises | 186 590.00 | | 186 590.00 | 186 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 873.00 | 120 420.00 | 1 171 453.00 | 1 291 873.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 4 859 616.00 | | 4 859 616.00 | 4 859 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 262.00 | 120 420.00 | 6 240 841.00 | 6 361 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 714.00 | 335 549.00 | 6 382 165.00 | 6 717 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 352 946.00 | 1 839 455.00 | | 2 352 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 875.00 | 513 492.00 | | 1 829 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 154.00 | 2 403 255.00 | | 4 276 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 106.00 | 321 507.00 | | 200 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 875.00 | 383 347.00 | | 771 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 031.00 | 155 867.00 | | 1 134 031.00 |
EA Autres dettes | | 6 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 106 011.00 | 867 715.00 | | 2 106 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 165.00 | 3 270 970.00 | | 6 382 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 715.00 | | | 867 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 540.00 | | 91 567.00 | 274 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654.00 | 356 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 043.00 | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 340 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 594.00 | | 91 404.00 | 251 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 093.00 | | 163.00 | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 071.00 | 41 712.00 | 9 654.00 | 183 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | 7 043.00 | 10 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 218.00 | 41 712.00 | 2 610.00 | 169 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 077.00 | 15 811.00 | 7 468.00 | 112 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 077.00 | 15 811.00 | 7 468.00 | 112 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 077.00 | 15 811.00 | 7 468.00 | 112 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 811.00 | 7 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 230.00 | 1 145 230.00 | | 1 145 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 311.00 | 1 324 311.00 | | 1 324 311.00 |