| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AP Constructions | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 833.00 | 257 899.00 | 47 934.00 | 305 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 911.00 | 295 305.00 | 57 606.00 | 352 911.00 |
BT Marchandises | 94 264.00 | | 94 264.00 | 94 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 753.00 | 131 331.00 | 783 422.00 | 914 753.00 |
BZ Autres créances | 109 741.00 | | 109 741.00 | 109 741.00 |
CF Disponibilités | 4 564 878.00 | | 4 564 878.00 | 4 564 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 999.00 | 131 331.00 | 5 566 668.00 | 5 697 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 910.00 | 426 636.00 | 5 624 274.00 | 6 050 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 418 688.00 | 3 962 821.00 | | 4 418 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 922.00 | 1 275 867.00 | | 745 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 943.00 | 5 332 021.00 | | 5 257 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 105.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 259.00 | 396 216.00 | | 226 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 015.00 | 199 340.00 | | 140 015.00 |
EA Autres dettes | | 11 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 331.00 | 607 094.00 | | 366 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 274.00 | 5 939 115.00 | | 5 624 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 331.00 | 607 094.00 | | 366 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 735.00 | | 4 188.00 | 349 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 352 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 336 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 370.00 | | 4 070.00 | 333 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | 118.00 | 9 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 672.00 | 41 645.00 | 1 012.00 | 254 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 862.00 | 41 645.00 | 1 012.00 | 247 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 432.00 | 595.00 | 26 696.00 | 157 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 432.00 | 595.00 | 26 696.00 | 157 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 432.00 | 595.00 | 26 696.00 | 157 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 2 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 259.00 | 226 259.00 | | 226 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UX Autres créances clients | 757 154.00 | 757 154.00 | | 757 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 599.00 | 157 599.00 | | 157 599.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 530.00 | 1 048 530.00 | | 1 048 530.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VX Obligations cautionnées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 331.00 | 366 331.00 | | 366 331.00 |