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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 904.00 | 57 540.00 | 1 363.00 | 58 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 864.00 | 182 502.00 | 16 362.00 | 198 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 522.00 | 240 042.00 | 33 480.00 | 273 522.00 |
BT Marchandises | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BZ Autres créances | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CF Disponibilités | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 874.00 | | 249 874.00 | 249 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 395.00 | 240 042.00 | 283 353.00 | 523 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
DL TOTAL (I) | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 353.00 | | | 283 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 299.00 | | 3 122.00 | 300 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 273 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 257 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 545.00 | | 3 122.00 | 284 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 907.00 | 5 035.00 | 29 900.00 | 264 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 907.00 | 5 035.00 | 29 900.00 | 264 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 216.00 | 47 846.00 | 7 370.00 | 55 216.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 592.00 | 119 592.00 | | 119 592.00 |