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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 904.00 | 58 086.00 | 818.00 | 58 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 600.00 | 186 937.00 | 12 663.00 | 199 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 258.00 | 245 023.00 | 29 235.00 | 274 258.00 |
BT Marchandises | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BZ Autres créances | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CF Disponibilités | 188 835.00 | | 188 835.00 | 188 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 647.00 | | 261 647.00 | 261 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 904.00 | 245 023.00 | 290 882.00 | 535 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 189 775.00 | | | 189 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 882.00 | | | 290 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 522.00 | | 736.00 | 273 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 767.00 | | 736.00 | 257 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 042.00 | 4 981.00 | | 240 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 042.00 | 4 981.00 | | 240 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 729.00 | 52 360.00 | 7 370.00 | 59 729.00 |
VW T.V.A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |