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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 104.00 | 59 241.00 | 4 862.00 | 64 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 231.00 | 191 566.00 | 8 665.00 | 200 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 089.00 | 250 807.00 | 29 282.00 | 280 089.00 |
BT Marchandises | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BZ Autres créances | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CF Disponibilités | 149 222.00 | | 149 222.00 | 149 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 306.00 | | 207 306.00 | 207 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 395.00 | 250 807.00 | 236 588.00 | 487 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 391.00 | | | 181 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 766.00 | | | -41 766.00 |
DL TOTAL (I) | 148 009.00 | | | 148 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 588.00 | | | 236 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 258.00 | | 5 832.00 | 274 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 503.00 | | 5 832.00 | 258 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 023.00 | 5 785.00 | | 245 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 023.00 | 5 785.00 | | 245 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 571.00 | 39 202.00 | 7 370.00 | 46 571.00 |
VW T.V.A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |