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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 104.00 | 60 283.00 | 3 821.00 | 64 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 231.00 | 195 825.00 | 4 406.00 | 200 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 089.00 | 256 108.00 | 23 981.00 | 280 089.00 |
BT Marchandises | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CF Disponibilités | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 677.00 | | 181 677.00 | 181 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 766.00 | 256 108.00 | 205 658.00 | 461 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 391.00 | | | 181 391.00 |
DH Report à nouveau | -115 311.00 | | | -115 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 381.00 | | | -18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 658.00 | | | 205 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 499.00 | | 422 499.00 | 422 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 499.00 | | 422 499.00 | 422 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 825.00 | | | -12 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 254.00 | | | 466 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 635.00 | | | 484 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 381.00 | | | -18 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 089.00 | | | 280 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 335.00 | | | 264 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 108.00 | | | 256 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 108.00 | | | 256 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 186.00 | 11 817.00 | 7 370.00 | 19 186.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
ST Autres comptes | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |