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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
AP Constructions | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 497.00 | 58 127.00 | 2 370.00 | 60 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 989.00 | 93 311.00 | 61 677.00 | 154 989.00 |
BN En cours de production de biens | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
BT Marchandises | 66 238.00 | | 66 238.00 | 66 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BZ Autres créances | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CF Disponibilités | 181 175.00 | | 181 175.00 | 181 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 204.00 | | 397 204.00 | 397 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 193.00 | 93 311.00 | 458 882.00 | 552 193.00 |
CU Autres participations | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
DH Report à nouveau | -47 422.00 | | | -47 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
DL TOTAL (I) | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 652.00 | | | 366 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 882.00 | | | 458 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 062.00 | | | 307 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 405.00 | | 1 403.00 | 180 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 819.00 | 154 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 819.00 | 95 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 097.00 | | 1 403.00 | 121 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 077.00 | 3 053.00 | 26 819.00 | 117 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 077.00 | 3 053.00 | 26 819.00 | 117 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
VP Divers | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 225.00 | 110 622.00 | 9 603.00 | 120 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 063.00 | 307 063.00 | | 307 063.00 |