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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 163.00 | 490.00 | 654.00 |
AH Fonds commercial | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
AP Constructions | 39 166.00 | 8 214.00 | 30 952.00 | 39 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 11 214.00 | 978.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 586.00 | 54 091.00 | 74 495.00 | 128 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 104.00 | 73 683.00 | 162 420.00 | 236 104.00 |
BN En cours de production de biens | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BT Marchandises | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
BZ Autres créances | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CF Disponibilités | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 890.00 | | 443 890.00 | 443 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 994.00 | 73 683.00 | 606 311.00 | 679 994.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 234 899.00 | | | 234 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 343 033.00 | | | 343 033.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 277.00 | | | 248 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 311.00 | | | 606 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 277.00 | | | 212 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 993.00 | | 98 697.00 | 149 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 585.00 | 236 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 585.00 | 179 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 265.00 | | 654.00 | 35 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 728.00 | | 97 803.00 | 94 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 240.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 684.00 | 13 585.00 | 12 585.00 | 72 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 684.00 | 13 421.00 | 12 585.00 | 72 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
UX Autres créances clients | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 278.00 | 212 278.00 | | 212 278.00 |