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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
AP Constructions | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 412.00 | 44 229.00 | 1 182.00 | 45 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 464.00 | 79 414.00 | 70 050.00 | 149 464.00 |
BN En cours de production de biens | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BT Marchandises | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
BZ Autres créances | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
CF Disponibilités | 189 524.00 | | 189 524.00 | 189 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 951.00 | | 395 951.00 | 395 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 415.00 | 79 414.00 | 466 001.00 | 545 415.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
DH Report à nouveau | -9 673.00 | | | -9 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
DL TOTAL (I) | 222 700.00 | | | 222 700.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 301.00 | | | 228 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 001.00 | | | 466 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 841.00 | | | 191 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 989.00 | | 9 560.00 | 154 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 085.00 | 149 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 085.00 | 80 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 043.00 | | 9 560.00 | 24 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 312.00 | 1 188.00 | 15 085.00 | 93 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 312.00 | 1 188.00 | 15 085.00 | 93 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VP Divers | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 882.00 | 158 279.00 | 9 603.00 | 167 882.00 |