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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
AP Constructions | 39 914.00 | 18 020.00 | 21 893.00 | 39 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 670.00 | 43 519.00 | 150.00 | 43 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 992.00 | 72 684.00 | 77 308.00 | 149 992.00 |
BN En cours de production de biens | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BT Marchandises | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 434.00 | | 111 434.00 | 111 434.00 |
BZ Autres créances | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CF Disponibilités | 253 356.00 | | 253 356.00 | 253 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 223.00 | | 428 223.00 | 428 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 216.00 | 72 684.00 | 505 532.00 | 578 216.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
DL TOTAL (I) | 294 431.00 | | | 294 431.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
EA Autres dettes | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 101.00 | | | 196 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 532.00 | | | 505 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 101.00 | | | 160 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 464.00 | | 21 946.00 | 149 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 603.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 417.00 | 149 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | 94 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 596.00 | | 21 946.00 | 80 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 414.00 | 1 085.00 | 7 814.00 | 79 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 414.00 | 1 085.00 | 7 814.00 | 79 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 310.00 | 153 310.00 | | 153 310.00 |