| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
BT Marchandises | 2 779 545.00 | | 2 779 545.00 | 2 779 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BZ Autres créances | 384 287.00 | | 384 287.00 | 384 287.00 |
CF Disponibilités | 1 857 600.00 | | 1 857 600.00 | 1 857 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 214.00 | | 5 040 214.00 | 5 040 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 829.00 | | 5 139 829.00 | 5 139 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
CU Autres participations | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 200.00 | | | 776 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
DG Autres réserves | 3 669 156.00 | | | 3 669 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 467.00 | | | 295 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 244.00 | | | 4 858 244.00 |
DP Provisions pour risques | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 421.00 | | | 211 421.00 |
EA Autres dettes | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 502.00 | | | 264 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 829.00 | | | 5 139 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 502.00 | | | 264 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 288.00 | | 12 328.00 | 87 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 288.00 | | 12 328.00 | 87 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 421.00 | 211 421.00 | | 211 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VC Groupe et associés | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
VI Groupe et associés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 051.00 | | | 117 051.00 |
VP Divers | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 875.00 | | | 149 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 716.00 | 323 691.00 | 126 026.00 | 449 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 502.00 | 264 502.00 | | 264 502.00 |