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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 866.00 | 85 276.00 | 18 590.00 | 103 866.00 |
BT Marchandises | 2 158 794.00 | | 2 158 794.00 | 2 158 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 271 909.00 | | 3 271 909.00 | 3 271 909.00 |
CF Disponibilités | 500 034.00 | | 500 034.00 | 500 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 737.00 | | 5 930 737.00 | 5 930 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 603.00 | 85 276.00 | 5 949 327.00 | 6 034 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
CU Autres participations | 38 590.00 | 20 000.00 | 18 590.00 | 38 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 200.00 | 776 200.00 | | 776 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
DG Autres réserves | 4 768 546.00 | 4 368 948.00 | | 4 768 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 195.00 | 399 599.00 | | 225 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 887 362.00 | 5 662 166.00 | | 5 887 362.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 176.00 | 16 645.00 | | 18 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 90 752.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 588.00 | 131 048.00 | | 14 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 966.00 | 238 445.00 | | 33 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 327.00 | 5 928 612.00 | | 5 949 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 142 086.00 | 2 142 086.00 | | 2 142 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 185.00 | 3 337 185.00 | | 3 337 185.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |