| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 866.00 | 85 276.00 | 18 590.00 | 103 866.00 |
BT Marchandises | 2 211 083.00 | | 2 211 083.00 | 2 211 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BZ Autres créances | 2 554 863.00 | | 2 554 863.00 | 2 554 863.00 |
CF Disponibilités | 1 137 253.00 | | 1 137 253.00 | 1 137 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 910 022.00 | | 5 910 022.00 | 5 910 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 887.00 | 85 276.00 | 5 928 612.00 | 6 013 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
CU Autres participations | 38 590.00 | 20 000.00 | 18 590.00 | 38 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 200.00 | 776 200.00 | | 776 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
DG Autres réserves | 4 368 948.00 | 4 255 183.00 | | 4 368 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 599.00 | 113 764.00 | | 399 599.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 166.00 | 5 262 568.00 | | 5 662 166.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 645.00 | 243 144.00 | | 16 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 752.00 | 177 039.00 | | 90 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 048.00 | 6 693.00 | | 131 048.00 |
EA Autres dettes | | 5 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 445.00 | 432 176.00 | | 238 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 612.00 | 5 722 744.00 | | 5 928 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 513 699.00 | 2 513 699.00 | | 2 513 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 138.00 | 2 620 138.00 | | 2 620 138.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 445.00 | 238 445.00 | | 238 445.00 |