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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
BT Marchandises | 1 635 765.00 | | 1 635 765.00 | 1 635 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 1 792 583.00 | | 1 792 583.00 | 1 792 583.00 |
CF Disponibilités | 1 788 317.00 | | 1 788 317.00 | 1 788 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 495.00 | | 5 224 495.00 | 5 224 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 110.00 | | 5 324 110.00 | 5 324 110.00 |
CU Autres participations | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 200.00 | | | 776 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
DG Autres réserves | 3 964 624.00 | | | 3 964 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 560.00 | | | 290 560.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 803.00 | | | 5 148 803.00 |
DP Provisions pour risques | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 224.00 | | | 158 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 110.00 | | | 5 324 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 224.00 | | | 158 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
FG Production vendue services | 146 958.00 | | 146 958.00 | 146 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 958.00 | | 2 776 958.00 | 2 776 958.00 |
FM Production stockée | | | -1 143 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 940.00 | | | 1 639 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 380.00 | | | 1 349 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 560.00 | | | 290 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 088.00 | 129 088.00 | | 129 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 664.00 | 1 652 664.00 | | 1 652 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 335.00 | 1 800 059.00 | 65 276.00 | 1 865 335.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 224.00 | 158 224.00 | | 158 224.00 |