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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 469.00 | 403 355.00 | 827 114.00 | 1 230 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
BZ Autres créances | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 846.00 | | 220 846.00 | 220 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 315.00 | 403 355.00 | 1 047 960.00 | 1 451 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 644.00 | | | 174 644.00 |
CU Autres participations | 1 042 460.00 | 389 990.00 | 652 470.00 | 1 042 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 304.00 | 833 304.00 | | 833 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -477 803.00 | -395 549.00 | | -477 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 204.00 | -82 254.00 | | -29 204.00 |
DL TOTAL (I) | 341 885.00 | 371 090.00 | | 341 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 917.00 | 149 123.00 | | 111 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 197.00 | 326 999.00 | | 428 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 465.00 | 87 626.00 | | 25 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 533.00 | 38 874.00 | | 36 533.00 |
EA Autres dettes | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 927.00 | 5 392.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 075.00 | 608 013.00 | | 706 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 960.00 | 979 103.00 | | 1 047 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 729.00 | 608 013.00 | | 630 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 946.00 | | 178 946.00 | 178 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 946.00 | | 178 946.00 | 178 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 067.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 671.00 | 57 589.00 | | 29 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 946.00 | 147 407.00 | | 178 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 150.00 | 229 661.00 | | 208 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 204.00 | -82 254.00 | | -29 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 709.00 | | 6 760.00 | 1 223 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | 6 760.00 | 6 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 104.00 | | | 1 217 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 605.00 | 6 760.00 | | 6 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | 6 760.00 | | 6 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 644.00 | 174 644.00 | | 174 644.00 |
UX Autres créances clients | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 917.00 | 36 571.00 | 75 346.00 | 111 917.00 |
VI Groupe et associés | 428 197.00 | 428 197.00 | | 428 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 226.00 | | | 160 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 179.00 | 395 179.00 | | 395 179.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 002.00 | 599 656.00 | 75 346.00 | 675 002.00 |