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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 875.00 | | 295 875.00 | 295 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 710.00 | 13 365.00 | 948 345.00 | 961 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 151.00 | | 174 151.00 | 174 151.00 |
BZ Autres créances | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
CF Disponibilités | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 613.00 | | 398 613.00 | 398 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 323.00 | 13 365.00 | 1 346 958.00 | 1 360 323.00 |
CU Autres participations | 652 470.00 | | 652 470.00 | 652 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 304.00 | 833 304.00 | | 833 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -90 001.00 | -129 501.00 | | -90 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 343.00 | 39 501.00 | | 31 343.00 |
DL TOTAL (I) | 790 235.00 | 758 892.00 | | 790 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 372.00 | 382 543.00 | | 72 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 17 877.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 316.00 | 62 463.00 | | 66 316.00 |
EA Autres dettes | 403 763.00 | | | 403 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 892.00 | 6 731.00 | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 724.00 | 469 732.00 | | 556 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 958.00 | 1 228 625.00 | | 1 346 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 253.00 | | 380 253.00 | 380 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 253.00 | | 380 253.00 | 380 253.00 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 636.00 | 357 652.00 | | 380 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 294.00 | 318 151.00 | | 349 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 343.00 | 39 501.00 | | 31 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 479.00 | | 172 225.00 | 840 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 994.00 | 948 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 994.00 | 961 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 114.00 | | 172 225.00 | 827 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 763.00 | 403 763.00 | | 403 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 875.00 | | | 295 875.00 |
UX Autres créances clients | 174 151.00 | | | 174 151.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 759.00 | 295 884.00 | 295 875.00 | 591 759.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 724.00 | 556 724.00 | | 556 724.00 |