| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 479.00 | 13 365.00 | 827 114.00 | 840 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 963.00 | | 134 963.00 | 134 963.00 |
BZ Autres créances | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
CF Disponibilités | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 511.00 | | 401 511.00 | 401 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 990.00 | 13 365.00 | 1 228 625.00 | 1 241 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 644.00 | | | 174 644.00 |
CU Autres participations | 652 470.00 | | 652 470.00 | 652 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 304.00 | 833 304.00 | | 833 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -129 501.00 | -162 155.00 | | -129 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 501.00 | 32 654.00 | | 39 501.00 |
DL TOTAL (I) | 758 892.00 | 719 392.00 | | 758 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 37 419.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 543.00 | 426 820.00 | | 382 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 24 393.00 | | 17 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 462.00 | 50 608.00 | | 62 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 731.00 | 6 561.00 | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 732.00 | 545 801.00 | | 469 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 625.00 | 1 265 193.00 | | 1 228 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 732.00 | 545 801.00 | | 469 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 650.00 | | 357 650.00 | 357 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 650.00 | | 357 650.00 | 357 650.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 652.00 | 346 584.00 | | 357 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 151.00 | 313 929.00 | | 318 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 501.00 | 32 654.00 | | 39 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 479.00 | | | 840 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 114.00 | | | 827 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 644.00 | 174 644.00 | | 174 644.00 |
UX Autres créances clients | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 382 543.00 | 382 543.00 | | 382 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 269.00 | 231 269.00 | | 231 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 308.00 | 549 308.00 | | 549 308.00 |
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 732.00 | 469 732.00 | | 469 732.00 |