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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 479.00 | 13 365.00 | 827 114.00 | 840 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BZ Autres créances | 213 462.00 | | 213 462.00 | 213 462.00 |
CF Disponibilités | 218 814.00 | | 218 814.00 | 218 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 548.00 | | 482 548.00 | 482 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 027.00 | 13 365.00 | 1 309 662.00 | 1 323 027.00 |
CU Autres participations | 652 470.00 | | 652 470.00 | 652 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 304.00 | 833 304.00 | | 833 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | -507 007.00 | -477 803.00 | | -507 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 852.00 | -29 204.00 | | 344 852.00 |
DL TOTAL (I) | 686 737.00 | 341 885.00 | | 686 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 664.00 | 111 917.00 | | 74 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 820.00 | 428 197.00 | | 457 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 25 465.00 | | 9 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 633.00 | 36 533.00 | | 74 633.00 |
EA Autres dettes | | 67 963.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 917.00 | 4 927.00 | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 925.00 | 706 075.00 | | 622 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 662.00 | 1 047 960.00 | | 1 309 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 820.00 | | | 457 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 311.00 | | 291 311.00 | 291 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 311.00 | | 291 311.00 | 291 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 990.00 | | | 389 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 990.00 | | | 389 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 990.00 | | | -389 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 924.00 | 178 946.00 | | 997 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 072.00 | 208 150.00 | | 653 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 852.00 | -29 204.00 | | 344 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 469.00 | | | 1 230 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 990.00 | 827 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 990.00 | 840 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 104.00 | | | 1 217 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
UX Autres créances clients | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
VI Groupe et associés | 457 820.00 | 457 820.00 | | 457 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 161.00 | 212 161.00 | | 212 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 378.00 | 263 734.00 | 174 644.00 | 438 378.00 |
VW T.V.A. | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 925.00 | 622 925.00 | | 622 925.00 |