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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 698.00 | 557.00 | 141.00 | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 024.00 | 95 465.00 | 25 559.00 | 121 024.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 188.00 | 102 189.00 | 32 999.00 | 135 188.00 |
BT Marchandises | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 234.00 | | 304 234.00 | 304 234.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 353 271.00 | | 353 271.00 | 353 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 978.00 | | 704 978.00 | 704 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 165.00 | 102 189.00 | 737 976.00 | 840 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 935.00 | 393 935.00 | | 393 935.00 |
DH Report à nouveau | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 657.00 | 115 702.00 | | 122 657.00 |
DL TOTAL (I) | 640 678.00 | 518 021.00 | | 640 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | 29 823.00 | | 24 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 495.00 | 99 026.00 | | 70 495.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 15 377.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 298.00 | 187 591.00 | | 97 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 976.00 | 705 611.00 | | 737 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 298.00 | 187 591.00 | | 97 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 368.00 | | 5 100.00 | 130 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 135 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 127 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 069.00 | | 5 100.00 | 123 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 684.00 | 3 785.00 | 280.00 | 98 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 684.00 | 3 785.00 | 280.00 | 98 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 259 757.00 | | | 259 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 138.00 | 324 138.00 | | 324 138.00 |
VW T.V.A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 2 522.00 | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 572.00 | 13 962.00 | | 14 572.00 |
ST Autres comptes | 28 490.00 | 28 435.00 | | 28 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 266.00 | 35 735.00 | | 36 266.00 |
YT Sous‐traitance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | 2 593.00 | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | 5 115.00 | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 045.00 | 100 743.00 | | 109 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 943.00 | 77 200.00 | | 78 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 968.00 | 78 133.00 | | 80 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |