| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 6 320.00 | 759.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 024.00 | 103 053.00 | 17 970.00 | 121 024.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 100.00 | 110 071.00 | 26 028.00 | 136 100.00 |
BT Marchandises | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 141.00 | | 285 141.00 | 285 141.00 |
BZ Autres créances | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 402 431.00 | | 402 431.00 | 402 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 564.00 | | 764 564.00 | 764 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 664.00 | 110 071.00 | 790 592.00 | 900 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 935.00 | 393 935.00 | | 393 935.00 |
DH Report à nouveau | 197 860.00 | 116 359.00 | | 197 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 379.00 | 81 501.00 | | 18 379.00 |
DL TOTAL (I) | 618 558.00 | 600 179.00 | | 618 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | 6 883.00 | | 19 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 105.00 | 147 390.00 | | 148 105.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 2 855.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 034.00 | 157 128.00 | | 172 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 592.00 | 757 307.00 | | 790 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 034.00 | 157 128.00 | | 172 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 188.00 | | 912.00 | 135 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 889.00 | | 912.00 | 127 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 235.00 | 3 836.00 | | 106 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 235.00 | 3 836.00 | | 106 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 263 285.00 | 263 285.00 | | 263 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 418.00 | 331 418.00 | | 331 418.00 |
VW T.V.A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 034.00 | 172 034.00 | | 172 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 282.00 | 2 895.00 | | 14 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 822.00 | 20 432.00 | | 51 822.00 |
ST Autres comptes | 27 990.00 | 30 964.00 | | 27 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 739.00 | 45 568.00 | | 51 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | 3 199.00 | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 562.00 | 6 094.00 | | 17 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 049.00 | 121 992.00 | | 151 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 517.00 | 84 250.00 | | 95 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 551.00 | 96 964.00 | | 131 551.00 |