| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 6 686.00 | 393.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 565.00 | 110 645.00 | 11 919.00 | 122 565.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 641.00 | 118 029.00 | 19 611.00 | 137 641.00 |
BT Marchandises | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 841.00 | | 221 841.00 | 221 841.00 |
BZ Autres créances | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 617 330.00 | | 617 330.00 | 617 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 799.00 | | 924 799.00 | 924 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 440.00 | 118 029.00 | 944 410.00 | 1 062 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 935.00 | 393 935.00 | | 393 935.00 |
DH Report à nouveau | 241 666.00 | 216 239.00 | | 241 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 815.00 | 25 427.00 | | 85 815.00 |
DL TOTAL (I) | 729 800.00 | 643 985.00 | | 729 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 320.00 | 23 621.00 | | 20 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 290.00 | 192 782.00 | | 194 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 610.00 | 216 403.00 | | 214 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 410.00 | 860 388.00 | | 944 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 610.00 | 216 403.00 | | 214 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 834.00 | | 1 127 834.00 | 1 127 834.00 |
FG Production vendue services | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 810.00 | | 1 143 810.00 | 1 143 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 8 918.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 8 918.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 949.00 | 5 918.00 | | -2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 058.00 | 5 017.00 | | 26 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 377.00 | 1 052 267.00 | | 1 147 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 562.00 | 1 026 839.00 | | 1 061 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 815.00 | 25 427.00 | | 85 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 641.00 | | | 137 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 342.00 | | | 130 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 005.00 | 4 024.00 | | 114 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 005.00 | 4 024.00 | | 114 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 633.00 | 123 633.00 | | 123 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 203 309.00 | 203 309.00 | | 203 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 435.00 | 280 435.00 | | 280 435.00 |
VW T.V.A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 610.00 | 214 610.00 | | 214 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 881.00 | 19 065.00 | | 21 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 978.00 | 22 820.00 | | 23 978.00 |
ST Autres comptes | 24 975.00 | 25 928.00 | | 24 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 932.00 | 50 503.00 | | 50 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 849.00 | 863.00 | | 2 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 730.00 | 19 928.00 | | 24 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 122.00 | 138 671.00 | | 105 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 514.00 | 74 091.00 | | 78 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 885.00 | 99 251.00 | | 99 885.00 |