| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 698.00 | 697.00 | 1.00 | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 024.00 | 99 371.00 | 21 652.00 | 121 024.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 188.00 | 106 235.00 | 28 952.00 | 135 188.00 |
BT Marchandises | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 937.00 | | 257 937.00 | 257 937.00 |
BZ Autres créances | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 393 516.00 | | 393 516.00 | 393 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 355.00 | | 728 355.00 | 728 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 542.00 | 106 235.00 | 757 307.00 | 863 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 935.00 | 393 935.00 | | 393 935.00 |
DH Report à nouveau | 116 359.00 | 115 702.00 | | 116 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 501.00 | 122 657.00 | | 81 501.00 |
DL TOTAL (I) | 600 179.00 | 640 678.00 | | 600 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 24 210.00 | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 390.00 | 70 495.00 | | 147 390.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 2 594.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 128.00 | 97 298.00 | | 157 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 307.00 | 737 976.00 | | 757 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 128.00 | 97 298.00 | | 157 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 060.00 | 43 108.00 | 1 138 168.00 | 1 095 060.00 |
FG Production vendue services | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 763.00 | 43 108.00 | 1 157 871.00 | 1 114 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 23 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 234.00 | 3 705.00 | | 3 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 9 617.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 9 617.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -8 230.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 46 708.00 | | 23 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 106.00 | 1 220 379.00 | | 1 161 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 605.00 | 1 097 722.00 | | 1 079 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 501.00 | 122 657.00 | | 81 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 189.00 | 4 046.00 | | 102 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 189.00 | 4 046.00 | | 102 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 231 557.00 | 231 557.00 | | 231 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 132.00 | 306 132.00 | | 306 132.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 2 058.00 | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 432.00 | 14 572.00 | | 20 432.00 |
ST Autres comptes | 30 964.00 | 28 490.00 | | 30 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 568.00 | 36 266.00 | | 45 568.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 641.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | 2 978.00 | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | 5 036.00 | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 992.00 | 109 045.00 | | 121 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 250.00 | 78 943.00 | | 84 250.00 |
ZE Dividendes | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 964.00 | 80 968.00 | | 96 964.00 |