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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 604.00 | 578 263.00 | 218 340.00 | 796 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 107.00 | 20 867.00 | 19 240.00 | 40 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 773.00 | 599 130.00 | 239 643.00 | 838 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BT Marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 779.00 | | 123 779.00 | 123 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 551.00 | 599 130.00 | 363 421.00 | 962 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 909.00 | 46 262.00 | | 41 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 618.00 | -4 353.00 | | 27 618.00 |
DL TOTAL (I) | 78 327.00 | 50 709.00 | | 78 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 125.00 | 271 982.00 | | 225 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 269.00 | 34 634.00 | | 35 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 1 164.00 | | 8 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 087.00 | 9 810.00 | | 14 087.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 2 042.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 094.00 | 319 632.00 | | 285 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 421.00 | 370 341.00 | | 363 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 31 800.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 228.00 | 31 800.00 | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 884.00 | 260 735.00 | | 252 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 266.00 | 265 088.00 | | 225 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 618.00 | -4 353.00 | | 27 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 631.00 | 78 437.00 | 24 938.00 | 545 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 631.00 | 78 437.00 | 24 938.00 | 545 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 125.00 | 85 814.00 | 139 311.00 | 225 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 094.00 | 145 784.00 | 139 311.00 | 285 094.00 |