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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 936.00 | 750 091.00 | 94 845.00 | 844 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 373.00 | 789 413.00 | 96 960.00 | 886 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BT Marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 220.00 | 789 413.00 | 179 807.00 | 969 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 833.00 | 41 983.00 | | 21 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 962.00 | -20 150.00 | | -26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671.00 | 30 633.00 | | 3 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 440.00 | 123 180.00 | | 82 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 072.00 | 52 010.00 | | 30 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 694.00 | 39 827.00 | | 45 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 5 059.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 844.00 | 13 115.00 | | 12 844.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 2 057.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 136.00 | 235 248.00 | | 176 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 807.00 | 265 881.00 | | 179 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 003.00 | 204 901.00 | | 184 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 965.00 | 225 051.00 | | 210 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 962.00 | -20 150.00 | | -26 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 930.00 | 60 483.00 | | 728 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 930.00 | 60 483.00 | | 728 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 512.00 | 67 032.00 | 40 419.00 | 112 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 136.00 | 130 656.00 | 40 419.00 | 176 136.00 |