| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 054.00 | 620 566.00 | 181 488.00 | 802 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 322.00 | 32 020.00 | 7 302.00 | 39 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 483.00 | 652 586.00 | 190 897.00 | 843 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
BZ Autres créances | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 022.00 | | 114 022.00 | 114 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 505.00 | 652 586.00 | 304 919.00 | 957 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 543.00 | 19 961.00 | | -27 543.00 |
DL TOTAL (I) | 50 783.00 | 98 288.00 | | 50 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 618.00 | 155 472.00 | | 183 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 262.00 | 23 487.00 | | 51 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 456.00 | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 662.00 | 13 747.00 | | 13 662.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 2 076.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 649.00 | 202 238.00 | | 257 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 433.00 | 300 526.00 | | 308 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 066.00 | 259 619.00 | | 203 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 609.00 | 239 658.00 | | 230 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 543.00 | 19 961.00 | | -27 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 082.00 | 75 504.00 | | 577 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 081.00 | 75 505.00 | | 577 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 619.00 | 95 703.00 | 77 494.00 | 183 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 649.00 | 169 734.00 | 77 494.00 | 257 649.00 |