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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 304.00 | 551 346.00 | 211 958.00 | 763 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 322.00 | 25 735.00 | 13 587.00 | 39 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 729.00 | 577 082.00 | 227 648.00 | 804 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 879.00 | | 72 879.00 | 72 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 607.00 | 577 082.00 | 300 526.00 | 877 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 527.00 | 41 909.00 | | 69 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 961.00 | 27 618.00 | | 19 961.00 |
DL TOTAL (I) | 98 288.00 | 78 327.00 | | 98 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 472.00 | 225 125.00 | | 155 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 487.00 | 35 269.00 | | 23 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 8 549.00 | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | 14 087.00 | | 13 747.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 2 065.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 238.00 | 285 094.00 | | 202 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 526.00 | 363 421.00 | | 300 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 12 500.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071.00 | 1 272.00 | | 15 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 929.00 | 11 228.00 | | 54 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 953.00 | 252 884.00 | | 258 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 992.00 | 225 266.00 | | 238 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 961.00 | 27 618.00 | | 19 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 130.00 | 74 592.00 | 96 641.00 | 599 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 130.00 | 74 592.00 | 96 640.00 | 599 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 472.00 | 60 593.00 | 94 879.00 | 155 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 238.00 | 107 359.00 | 94 879.00 | 202 238.00 |