| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 959.00 | 4 770.00 | 5 190.00 | 9 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 549.00 | 4 770.00 | 88 779.00 | 93 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
CF Disponibilités | 343 718.00 | | 343 718.00 | 343 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 506.00 | | 971 506.00 | 971 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 055.00 | 4 770.00 | 1 060 285.00 | 1 065 055.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 200.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
DG Autres réserves | 132 113.00 | 636 127.00 | | 132 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 483.00 | 5 785.00 | | 291 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 625.00 | 762 143.00 | | 1 043 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 16 688.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 2 002.00 | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622.00 | 12 375.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 660.00 | 31 088.00 | | 16 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 285.00 | 793 230.00 | | 1 060 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 660.00 | 31 088.00 | | 16 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 454.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 296.00 | 250 000.00 | | 102 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 318.00 | 250 000.00 | | 102 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 226 065.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 001.00 | 226 065.00 | | 300 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 683.00 | 23 935.00 | | -197 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 597.00 | 309 467.00 | | 612 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 114.00 | 303 682.00 | | 321 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 483.00 | 5 785.00 | | 291 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 493.00 | | 93 228.00 | 398 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 996.00 | 82 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 996.00 | 92 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 669.00 | | 1 291.00 | 8 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 824.00 | | 91 937.00 | 389 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991.00 | 1 779.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 1 779.00 | | 2 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 858 650.00 | | 858 650.00 | 858 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 865.00 | | 385 865.00 | 385 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 865.00 | | 385 865.00 | 385 865.00 |
UG ‐ Financières | | | 385 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |