| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 667.00 | 277.00 | 1 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441 875.00 | | 441 875.00 | 441 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 527.00 | 1 667.00 | 515 860.00 | 517 527.00 |
BZ Autres créances | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 137.00 | | 487 137.00 | 487 137.00 |
CF Disponibilités | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 785.00 | | 546 785.00 | 546 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 312.00 | 1 667.00 | 1 062 645.00 | 1 064 312.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 255 836.00 | 238 039.00 | | 255 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 175.00 | 77 797.00 | | 65 175.00 |
DL TOTAL (I) | 981 011.00 | 975 836.00 | | 981 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 022.00 | 36 968.00 | | 44 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 924.00 | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191.00 | 6 448.00 | | 2 191.00 |
EA Autres dettes | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 634.00 | 45 340.00 | | 81 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 645.00 | 1 021 176.00 | | 1 062 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 634.00 | 45 340.00 | | 81 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 231.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | 233.00 | | 6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 394.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 198.00 | -160.00 | | 6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 5 350.00 | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 741.00 | 112 901.00 | | 125 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 566.00 | 35 103.00 | | 60 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 175.00 | 77 797.00 | | 65 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 712.00 | | 136 009.00 | 385 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 669.00 | 513 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 669.00 | 1 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 099.00 | | 136 009.00 | 375 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 118.00 | 218.00 | 8 669.00 | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 118.00 | 218.00 | 8 669.00 | 10 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |