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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 717.00 | 6 969.00 | 3 748.00 | 10 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 745.00 | 6 969.00 | 37 776.00 | 44 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 205.00 | | 965 205.00 | 965 205.00 |
CF Disponibilités | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 666.00 | | 993 666.00 | 993 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 411.00 | 6 969.00 | 1 031 442.00 | 1 038 411.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 20 030.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 323 625.00 | 132 113.00 | | 323 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 646.00 | 291 483.00 | | 24 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 272.00 | 1 043 625.00 | | 1 008 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 810.00 | 2 411.00 | | 16 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 11 604.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 262.00 | 2 622.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 170.00 | 16 660.00 | | 23 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 442.00 | 1 060 285.00 | | 1 031 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 170.00 | 16 660.00 | | 23 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 102 318.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -197 683.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 1 114.00 | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 424.00 | 612 597.00 | | 49 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 777.00 | 321 114.00 | | 24 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 646.00 | 291 483.00 | | 24 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 725.00 | | 758.00 | 92 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 366.00 | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 366.00 | 44 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | 758.00 | 9 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770.00 | 2 199.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 2 199.00 | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |