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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 613.00 | 10 118.00 | 495.00 | 10 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341 875.00 | | 341 875.00 | 341 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 185.00 | 10 118.00 | 380 067.00 | 390 185.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 676.00 | | 493 676.00 | 493 676.00 |
CF Disponibilités | 147 019.00 | | 147 019.00 | 147 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 109.00 | | 641 109.00 | 641 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 294.00 | 10 118.00 | 1 021 176.00 | 1 031 294.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 238 039.00 | 288 272.00 | | 238 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 797.00 | 49 767.00 | | 77 797.00 |
DL TOTAL (I) | 975 836.00 | 998 039.00 | | 975 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 968.00 | 13 448.00 | | 36 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 903.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448.00 | 5 955.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 340.00 | 21 306.00 | | 45 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 176.00 | 1 019 345.00 | | 1 021 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 340.00 | 21 306.00 | | 45 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 3 981.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 901.00 | 77 003.00 | | 112 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 103.00 | 27 235.00 | | 35 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 797.00 | 49 767.00 | | 77 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 893.00 | | 342 577.00 | 43 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 385 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 10 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | | 654.00 | 10 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 176.00 | | 341 923.00 | 33 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 385.00 | 1 099.00 | 366.00 | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 1 099.00 | 366.00 | 9 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |