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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 130.00 | 31 157.00 | 5 973.00 | 37 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 940.00 | 106 988.00 | 35 952.00 | 142 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 183.00 | 138 730.00 | 50 453.00 | 189 183.00 |
BN En cours de production de biens | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 132.00 | | 95 132.00 | 95 132.00 |
BZ Autres créances | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CF Disponibilités | 192 596.00 | | 192 596.00 | 192 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 916.00 | | 507 916.00 | 507 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 099.00 | 138 730.00 | 558 369.00 | 697 099.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 089.00 | | | 244 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
DL TOTAL (I) | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 369.00 | | | 236 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 369.00 | | | 558 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 467.00 | | | 229 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 934.00 | | 26 343.00 | 167 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 189 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 37 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 143 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 769.00 | | 7 791.00 | 29 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 868.00 | | 14 322.00 | 133 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 230.00 | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 501.00 | 23 323.00 | 5 094.00 | 120 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 043.00 | 2 544.00 | 430.00 | 29 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 458.00 | 20 779.00 | 4 664.00 | 91 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VC Groupe et associés | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 777.00 | 9 875.00 | 6 902.00 | 16 777.00 |
VI Groupe et associés | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 416.00 | 174 416.00 | | 174 416.00 |
VW T.V.A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 371.00 | 229 469.00 | | 236 371.00 |