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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 247.00 | 42 751.00 | 2 496.00 | 45 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 1 211.00 | 1 515.00 | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 198.00 | 114 574.00 | 52 624.00 | 167 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 408.00 | 158 535.00 | 60 872.00 | 219 408.00 |
BN En cours de production de biens | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
BZ Autres créances | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CF Disponibilités | 342 613.00 | | 342 613.00 | 342 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 184.00 | | 592 184.00 | 592 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 592.00 | 158 535.00 | 653 056.00 | 811 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 934.00 | | | 194 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 628.00 | | | 124 628.00 |
DL TOTAL (I) | 450 582.00 | | | 450 582.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 474.00 | | | 197 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 056.00 | | | 653 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 231.00 | | | 188 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 955.00 | | 20 453.00 | 198 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 797.00 | | 2 450.00 | 42 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 920.00 | | 18 003.00 | 151 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 986.00 | 28 550.00 | | 129 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 647.00 | 6 104.00 | | 36 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 339.00 | 22 446.00 | | 93 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 130 840.00 | 130 840.00 | | 130 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 161.00 | 12 918.00 | 9 243.00 | 22 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
VW T.V.A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 475.00 | 188 232.00 | 9 243.00 | 197 475.00 |