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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 147.00 | 44 315.00 | 6 832.00 | 51 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 1 639.00 | 1 087.00 | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 751.00 | 131 611.00 | 40 139.00 | 171 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 044.00 | 177 565.00 | 85 478.00 | 263 044.00 |
BN En cours de production de biens | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 619.00 | | 189 619.00 | 189 619.00 |
BZ Autres créances | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CF Disponibilités | 320 399.00 | | 320 399.00 | 320 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 424.00 | | 641 424.00 | 641 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 468.00 | 177 565.00 | 726 903.00 | 904 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DG Autres réserves | 194 782.00 | | | 194 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
DL TOTAL (I) | 473 852.00 | | | 473 852.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 050.00 | | | 248 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 903.00 | | | 726 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 050.00 | | | 248 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 408.00 | | 54 233.00 | 219 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 497.00 | 263 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 497.00 | 207 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 923.00 | | 54 233.00 | 169 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 536.00 | 27 520.00 | 10 054.00 | 158 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 785.00 | 27 520.00 | 10 054.00 | 115 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 189 619.00 | 189 619.00 | | 189 619.00 |
VB T. V. A. | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 756.00 | 225 756.00 | | 225 756.00 |
VW T.V.A. | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 050.00 | 248 050.00 | | 248 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |