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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 130.00 | 33 104.00 | 4 025.00 | 37 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 096.00 | 78 056.00 | 75 040.00 | 153 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 049.00 | 111 745.00 | 83 303.00 | 195 049.00 |
BN En cours de production de biens | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 291 479.00 | | 291 479.00 | 291 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 117.00 | | 490 117.00 | 490 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 165.00 | 111 745.00 | 573 420.00 | 685 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 980.00 | | | 181 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
DL TOTAL (I) | 322 386.00 | | | 322 386.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 567.00 | | | 113 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 033.00 | | | 246 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 420.00 | | | 573 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 183.00 | | 66 337.00 | 189 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 471.00 | 195 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 181.00 | 153 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 525.00 | | 66 337.00 | 143 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 730.00 | 20 991.00 | 47 976.00 | 138 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 157.00 | 1 947.00 | | 31 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 573.00 | 19 044.00 | 47 976.00 | 107 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 978.00 | 13 360.00 | 35 618.00 | 48 978.00 |
VI Groupe et associés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
VW T.V.A. | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 034.00 | 210 416.00 | 35 618.00 | 246 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |