| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 613.00 | 6 843.00 | 24 770.00 | 31 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867.00 | 1 192.00 | 2 674.00 | 3 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 370.00 | 16 787.00 | 40 582.00 | 57 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 851.00 | 24 823.00 | 68 027.00 | 92 851.00 |
BT Marchandises | 657 543.00 | 87 000.00 | 570 543.00 | 657 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CF Disponibilités | 191 530.00 | | 191 530.00 | 191 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 085.00 | 87 000.00 | 860 085.00 | 947 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 936.00 | 111 823.00 | 928 112.00 | 1 039 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 045.00 | 102 603.00 | | 150 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 187.00 | 47 442.00 | | 57 187.00 |
DL TOTAL (I) | 209 433.00 | 152 245.00 | | 209 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 768.00 | 287 216.00 | | 37 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 187.00 | 98 966.00 | | 68 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 529.00 | 158 670.00 | | 202 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 847.00 | 12 048.00 | | 18 847.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 324.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 679.00 | 557 225.00 | | 718 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 112.00 | 716 471.00 | | 928 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 500.00 | 42 500.00 | | 44 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 500.00 | 42 500.00 | | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 500.00 | 42 500.00 | 7 000.00 | 51 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 529.00 | 202 529.00 | | 202 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 768.00 | 427 768.00 | | 427 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 680.00 | 718 680.00 | | 718 680.00 |