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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 31 614.00 | 14 045.00 | 17 569.00 | 31 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 259.00 | 116 625.00 | 82 634.00 | 199 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 687.00 | 132 484.00 | 100 203.00 | 232 687.00 |
BT Marchandises | 964 383.00 | 114 573.00 | 849 810.00 | 964 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
BZ Autres créances | 168 933.00 | | 168 933.00 | 168 933.00 |
CF Disponibilités | 412 275.00 | | 412 275.00 | 412 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 880.00 | 114 573.00 | 1 680 307.00 | 1 794 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 567.00 | 247 057.00 | 1 780 510.00 | 2 027 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 371 521.00 | 312 647.00 | | 371 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 140.00 | 58 875.00 | | 18 140.00 |
DL TOTAL (I) | 391 861.00 | 373 721.00 | | 391 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 440 000.00 | 590 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 652.00 | 407 607.00 | | 458 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 865.00 | 34 433.00 | | 25 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 116.00 | 140 697.00 | | 262 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 016.00 | 19 121.00 | | 98 016.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 15 200.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 649.00 | 1 207 058.00 | | 1 388 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 510.00 | 1 580 779.00 | | 1 780 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 954.00 | 952 736.00 | | 1 196 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 632.00 | | 805.00 | 410 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 750.00 | 232 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 750.00 | 231 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 795.00 | | 805.00 | 409 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 066.00 | 54 645.00 | 59 228.00 | 137 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 229.00 | 54 645.00 | 59 228.00 | 136 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 773.00 | 100 200.00 | 114 573.00 | 214 773.00 |
6T Sur comptes clients | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 000.00 | 103 427.00 | 114 573.00 | 218 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 000.00 | 103 427.00 | 114 573.00 | 218 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 116.00 | 262 116.00 | | 262 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 165.00 | 249 165.00 | | 249 165.00 |
VB T. V. A. | 148 118.00 | 148 118.00 | | 148 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 015.00 | 360 319.00 | 97 696.00 | 458 015.00 |
VI Groupe et associés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 549 154.00 | | | 2 549 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 223.00 | 418 223.00 | | 418 223.00 |
VW T.V.A. | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 649.00 | 1 196 954.00 | 97 696.00 | 1 294 649.00 |