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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 37.00 | 799.00 | 837.00 |
AP Constructions | 31 613.00 | 8 643.00 | 22 970.00 | 31 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 767.00 | 209.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 048.00 | 38 859.00 | 112 189.00 | 151 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 476.00 | 48 308.00 | 136 168.00 | 184 476.00 |
BT Marchandises | 359 556.00 | 102 900.00 | 256 656.00 | 359 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 210.00 | 11 300.00 | 360 910.00 | 372 210.00 |
BZ Autres créances | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CF Disponibilités | 229 641.00 | | 229 641.00 | 229 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 833.00 | 114 200.00 | 889 633.00 | 1 003 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 310.00 | 162 508.00 | 1 025 801.00 | 1 188 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 233.00 | 150 045.00 | | 207 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 273.00 | 57 187.00 | | 72 273.00 |
DL TOTAL (I) | 281 706.00 | 209 433.00 | | 281 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 752.00 | 37 768.00 | | 72 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 651.00 | 68 187.00 | | 57 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 019.00 | 202 529.00 | | 180 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 347.00 | 18 847.00 | | 43 347.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 347.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 095.00 | 718 679.00 | | 744 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 801.00 | 928 112.00 | | 1 025 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 308.00 | 56 196.00 | 11 440.00 | 48 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 800.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 271.00 | 55 396.00 | 11 440.00 | 48 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 000.00 | 15 900.00 | | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 11 854.00 | | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 000.00 | 27 200.00 | | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 27 200.00 | | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 753.00 | 462 753.00 | | 462 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 635.00 | 414 635.00 | | 414 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 635.00 | 414 635.00 | | 414 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 095.00 | 744 095.00 | | 744 095.00 |