| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 31 614.00 | 12 244.00 | 19 369.00 | 31 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 204.00 | 123 008.00 | 254 196.00 | 377 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 632.00 | 137 066.00 | 273 565.00 | 410 632.00 |
BT Marchandises | 1 023 561.00 | 214 773.00 | 808 788.00 | 1 023 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 683.00 | 3 227.00 | 288 456.00 | 291 683.00 |
BZ Autres créances | 99 954.00 | | 99 954.00 | 99 954.00 |
CF Disponibilités | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 213.00 | 218 000.00 | 1 307 214.00 | 1 525 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 845.00 | 355 066.00 | 1 580 779.00 | 1 935 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 312 647.00 | 279 507.00 | | 312 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 875.00 | 33 140.00 | | 58 875.00 |
DL TOTAL (I) | 373 721.00 | 314 847.00 | | 373 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 590 000.00 | 390 000.00 | | 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 607.00 | 222 961.00 | | 407 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 433.00 | 37 613.00 | | 34 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 171 680.00 | | 140 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 121.00 | 15 243.00 | | 19 121.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 11 750.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 058.00 | 849 247.00 | | 1 207 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 779.00 | 1 164 094.00 | | 1 580 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 736.00 | 849 247.00 | | 952 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 327.00 | | 140 305.00 | 307 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 410 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 409 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 490.00 | | 140 305.00 | 306 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 335.00 | 64 719.00 | 20 987.00 | 93 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 498.00 | 64 719.00 | 20 987.00 | 92 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 450.00 | 68 323.00 | | 146 450.00 |
6T Sur comptes clients | 23 154.00 | | 19 928.00 | 23 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 604.00 | 68 323.00 | 19 928.00 | 169 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 604.00 | 68 323.00 | 19 928.00 | 169 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 323.00 | 19 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 291 683.00 | 291 683.00 | | 291 683.00 |
VB T. V. A. | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 607.00 | 153 284.00 | 254 322.00 | 407 607.00 |
VI Groupe et associés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 016 000.00 | | | 6 016 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 631 844.00 | | | 5 631 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 513.00 | 394 513.00 | | 394 513.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 058.00 | 952 736.00 | 254 322.00 | 1 207 058.00 |