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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 466.00 | 385 351.00 | 46 115.00 | 431 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 840.00 | 12 839.00 | 1 001.00 | 13 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 549.00 | 398 190.00 | 57 359.00 | 455 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
CF Disponibilités | 238 387.00 | | 238 387.00 | 238 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 870.00 | | 404 870.00 | 404 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 419.00 | 398 190.00 | 462 229.00 | 860 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 193 300.00 | 184 744.00 | | 193 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 599.00 | 8 556.00 | | 39 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 829.00 | 15 051.00 | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 263 527.00 | 228 151.00 | | 263 527.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 10 500.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 10 500.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 832.00 | 88 296.00 | | 56 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 123.00 | 32 551.00 | | 42 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 14 692.00 | | 25 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 180.00 | 29 506.00 | | 60 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 702.00 | 165 045.00 | | 184 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 229.00 | 403 696.00 | | 462 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 684.00 | 108 283.00 | | 159 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 690.00 | | 317 690.00 | 317 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 690.00 | | 317 690.00 | 317 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 856.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 014.00 | 8 299.00 | | 11 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 16 196.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 223.00 | 3 642.00 | | 4 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 19 838.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 768.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 768.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 326.00 | 19 071.00 | | 4 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 1 449.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 363.00 | 248 562.00 | | 325 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 764.00 | 240 006.00 | | 285 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 599.00 | 8 556.00 | | 39 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 549.00 | | | 455 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 305.00 | | | 445 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 624.00 | 27 565.00 | | 370 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 624.00 | 27 565.00 | | 370 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 832.00 | 31 814.00 | 25 018.00 | 56 832.00 |
VI Groupe et associés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 040.00 | 48 465.00 | 575.00 | 49 040.00 |
VW T.V.A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 702.00 | 159 683.00 | 25 018.00 | 184 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |