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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 167.00 | 114 921.00 | 1 794 245.00 | 1 909 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 798.00 | 11 805.00 | 1 993.00 | 13 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 208.00 | 126 726.00 | 1 806 482.00 | 1 933 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CF Disponibilités | 312 020.00 | | 312 020.00 | 312 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 675.00 | | 621 675.00 | 621 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 883.00 | 126 726.00 | 2 428 157.00 | 2 554 883.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 232 899.00 | 193 300.00 | | 232 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 893.00 | 39 599.00 | | 170 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 180.00 | 10 829.00 | | 214 180.00 |
DL TOTAL (I) | 637 771.00 | 263 527.00 | | 637 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 151.00 | 56 832.00 | | 1 580 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 071.00 | 42 123.00 | | 43 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | 25 567.00 | | 33 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 609.00 | 60 180.00 | | 106 609.00 |
EA Autres dettes | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 386.00 | 184 702.00 | | 1 790 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 157.00 | 462 229.00 | | 2 428 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 839.00 | 159 684.00 | | 333 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 549.00 | | 1 911 208.00 | 455 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 549.00 | 1 933 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 549.00 | 1 922 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 305.00 | | 1 911 208.00 | 445 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 190.00 | 118 512.00 | 389 976.00 | 398 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 190.00 | 118 512.00 | 389 976.00 | 398 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 150.00 | 123 604.00 | 403 687.00 | 1 580 150.00 |
VI Groupe et associés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 494.00 | 206 919.00 | 575.00 | 207 494.00 |
VW T.V.A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 385.00 | 333 839.00 | 403 687.00 | 1 790 385.00 |