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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 724.00 | 510 610.00 | 1 402 115.00 | 1 912 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 580.00 | 13 582.00 | 10 998.00 | 24 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
AX Avances et acomptes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 409.00 | 524 191.00 | 1 462 217.00 | 1 986 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
BZ Autres créances | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 569 778.00 | | 569 778.00 | 569 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 087.00 | | 736 087.00 | 736 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 496.00 | 524 191.00 | 2 198 305.00 | 2 722 496.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 426 728.00 | 433 646.00 | | 426 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 343.00 | -6 918.00 | | 56 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 587.00 | 183 785.00 | | 168 587.00 |
DL TOTAL (I) | 671 459.00 | 630 313.00 | | 671 459.00 |
DP Provisions pour risques | 40 685.00 | 24 000.00 | | 40 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 685.00 | 24 000.00 | | 40 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 201.00 | 1 479 689.00 | | 1 354 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 107.00 | 50 137.00 | | 44 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 770.00 | 21 364.00 | | 19 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 083.00 | 61 619.00 | | 68 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 161.00 | 1 612 809.00 | | 1 486 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 305.00 | 2 267 122.00 | | 2 198 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 521.00 | 258 632.00 | | 257 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 415.00 | | 15 993.00 | 1 970 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 171.00 | | 15 993.00 | 1 940 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 066.00 | 134 124.00 | | 390 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 066.00 | 134 124.00 | | 390 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 16 685.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 16 685.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VB T. V. A. | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 201.00 | 125 561.00 | 499 876.00 | 1 354 201.00 |
VI Groupe et associés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 373.00 | | | 123 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 532.00 | 165 957.00 | 575.00 | 166 532.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 161.00 | 257 521.00 | 499 876.00 | 1 486 161.00 |